CASH FLOW & TREASURY MANAGEMENT : (7-8 Mei 2025,Bandung) (14-15 Mei 2025,Lombok) (22-23 Mei 2025,Yogyakarta) (27-28 Mei 2025,Jakarta)

Details
Category: [+] Finance
Published Date

PENGANTAR TRAINING

Keuangan dalam suatu perusahaan merupakan faktor sangat penting karena dengan dapat dimanagenya keuangan perusahaan dan aliran dananya bisa diatur sedemikian rupa sehingga operasional Peruhaan dapat berjalan dengan lancar.
Untuk itu semua dibutuhkan tenaga Finance yang handal, maka untuk menjawab dan membantu Perusahaan dalam mengelola aliran dana PT.GANESHA INTI PERSADA berniat mengadakan pelatihan tersebut.

TUJUAN TRAINING

  1. Meningkatkan kemampuan para peserta untuk dapat mengelola sumber dana perusahaan
  2. Meningkatkan kemampuan peserta untuk mengelola pengeluaran dan penerimaan kas
  3. Meningkatkan kemampuan dalam menganalisa arus kas dan mendeteksi permasalahan yang ada
  4. Menguasai teknik aplikatif dalam menyusun perencanaan dan pengendalian arus kas
  5. Mendeteksi dan mencegah kecurangan arus kas
  6. Menguasai teknik pencegahan kerugian akibat transaksi kas dalam mata uang asing
  7. Mengelola kelebihan, kekurangan dan kebutuhan kas

Materi Pelatihan

  1. Memahami  konsep cash dan instrument liquidity dan fund flow.
  2. Memahami Fungsi, Tugas dan Kontribusi Cash and Treasury Management
  1.  Analisa dan Pengendalian Arus Kas
  1. Menyusun Perencanaan Arus Kas
    •    Memahami Siklus dan Karakteristik Arus Kas
    •    Detail Tahapan Perencanaan Cash Flow
    •    Template Perencanaan Cash Flow
    •    Periodic Rolling Forecast
    •    Short term planning
  2.  Cash and Liquidity Management
    •    Mengelola Pengeluaran Dan Penerimaan Cash
    •    Managing Liquidity Surpluses
    •    Managing Liquidity Shortages
  3. Strategic Cash Management
  4. Mencegah Kecurangan Kas
    •    Metovasi/penyebab kecurangan kas.
    •    Mendeteksi Skimming, Cash Larceny, Billing Scheme & Expense Reimbursement Scheme
    •    Teknik Pencegahan Kecurangan  Cash
  5. Menganalisa dan Mencegah Kerugian Forex and Interest Risk
    •    Treasury Risks
    •    Foreign Exchange And Interest Rate Exposure
    •    Forward Hedge& Money Market Hedge
    •    Currency and Interest Swap
    •    Option and Future
    •    Operation Strategies
  6. Investasi, Financing, and Borrowing
    •    Debt Capacity
    •    Investing Excess Cash
    •    Borrowing For Cash Shortfalls
    •    Financing
  7. Managing Treasury Department
    •    Internal Controls
    •    Centralize or Decentralize Treasury
    •    Bank Relations
    •    Performance Measurement
    •    Treasury System

PESERTA TRAINING
Semua industri yang terkait dengan keuangan, Rumah sakit, Hotel, jasa pelayanan umum dan semua bagian yang terkait dengan keuangan.

METODE PELAKSANAAN
Dalam pelatihan ini menggunakan metode interkatif, dilaksanakan dalam bentuk presentasi ceramah dan diskusi interaktif membahas study kasus seputar implementasi sistem Cast Flow dan Treasury

INSTRUKTUR
Team Konsultan PT. Ganesha inti Persada

WAKTU PELAKSANAAN
2 Hari (Dimulai Pukul: 09.00-16.00 efektif 13,5 Jam)

INVESTASI
Rp.4.250.000/peserta

FASILITAS
Lunch, Sertifikat, Modul, Coffee Break, Training Kit diselenggarakan di hotel berbintang

INFO & PROMO

021-22830080

081296791324 (WA)

CONTACT PERSON

0812-9679-1324 (WA)

JADWAL TRAINING TAHUN 2025 :
Januari

Febuari

Maret

 April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Klik link form registrasi https://bit.ly/FormRegistrasiPTGIP